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崗位職責
1、每日負責現金保管，盤清庫存現金，核對現金日記賬，做到日清月，定期進行出納盤點，按規定程序保管現金，保證庫存現金安全。
2、保管好各種空白支票、票據、印鑒，管理銀行網銀賬戶、轉賬支票、網銀密碼、網銀U盾，保證銀行資金安全；
3、負責現金、支票的收入保管、簽發、支付工作，辦理銀行結算業務；
4、 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，嚴守審批流程，嚴禁違規出款； 
5、及時準確處理登記現金銀行賬務及明細賬、各類資金匯報報表并提交上報，及時上繳各種完整的原始憑證；
6、做好每月的工資的計算和核對、打印、簽字、發放工作；
7、跟進應收帳款收款情況，及時登記相關數據及報表；
8、協助會計準備每日、月單據及報表；
9、完成上級交辦的其他任務。
任職要求
年齡要求： 22-40 歲 1、大專以上學歷，會計學或財務管理專業畢業，有會計從業資格證書；
2、具有1年以上出納工作經驗，了解資金管理事宜，熟悉銀行結算業務；
3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件，Excel、Word等辦公軟件；
4、品行端正、為人正直、廉潔，堅守原則，責任心強，做事細心認真嚴謹，服從工作安排，善于溝通交流，有團隊協作精神。
5、善于處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和高度的資金安全意識；
6、有交通工具者優先。
聯系我時，請說是在臨沂招聘網上看到的，謝謝！